Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202629,32%
- Ranking171/500
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,083356 EUR
Patrimonio (miles de euros):404.217,47
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 29,32% | 25,00% | 3,33% | 3,19% | 30,15% |
| Categoría | 18,69% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 171/500 | 220/485 | 250/442 | 101/426 | 8/397 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -0,96% | 13,51% | 39,19% | 72,38% | 129,98% |
| Categoría | -0,88% | 10,45% | 35,71% | 111,08% | 115,60% |
| Ranking | 255/522 | 229/522 | 149/497 | 155/434 | 97/391 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 462/497
Quintil: 5
Volatilidad: 18,97%
Ranking: 325/497
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345781172
Fecha de constitución: 13/10/2009
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
