Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202520,87%
  • Ranking186/450
  • Fecha15/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,999313 EUR

Patrimonio (miles de euros):225.969,38

Fecha: 15/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo20,87%3,33%3,19%30,15%39,28%
Categoría46,09%4,48%-0,75%0,64%19,15%
Ranking186/450227/41296/4048/38342/350
Quintil33211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo1,74%16,65%16,35%26,06%148,77%
Categoría-1,87%24,21%42,46%51,23%90,89%
Ranking183/452150/452200/419133/4048/349
Quintil32321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 190/419

Quintil: 3

Volatilidad: 16,60%

Ranking: 218/419

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345781172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD