Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202516,49%
  • Ranking185/456
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,239918 EUR

Patrimonio (miles de euros):200.934,78

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo16,49%3,33%3,19%30,15%39,28%
Categoría41,54%4,48%-0,75%0,64%19,16%
Ranking185/456230/41896/4108/38945/355
Quintil33211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo7,19%13,30%10,00%36,82%164,09%
Categoría13,43%27,58%30,79%57,98%88,13%
Ranking176/458176/458177/425134/40911/343
Quintil22321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 166/425

Quintil: 2

Volatilidad: 16,60%

Ranking: 214/425

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345781172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD