NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,61%
• Ranking 108/499
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia: MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,496769 EUR

Patrimonio (miles de euros): 372.797,49

Fecha: 19/08/2026

1 día: 1,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	26,61%	25,00%	3,33%	3,19%	30,15%
Categoría	17,59%	64,03%	4,64%	-0,86%	0,72%
Ranking	108/499	219/484	249/441	100/425	8/397
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	8,99%	2,28%	52,67%	75,67%	147,01%
Categoría	12,33%	3,38%	65,00%	112,74%	118,23%
Ranking	205/521	221/511	178/494	151/421	101/390
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 441/494

Quintil: 5

Volatilidad: 17,98%

Ranking: 334/494

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345781172

Fecha de constitución: 13/10/2009

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD