NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 27,57%
• Ranking 168/500
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia: MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,704391 EUR

Patrimonio (miles de euros): 399.566,73

Fecha: 05/10/2026

1 día: 1,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	27,57%	25,00%	3,33%	3,19%	30,15%
Categoría	17,84%	63,96%	4,65%	-0,82%	0,72%
Ranking	168/500	220/485	250/442	101/426	8/397
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-2,64%	13,03%	35,51%	75,67%	134,45%
Categoría	-2,63%	7,88%	36,62%	115,85%	122,62%
Ranking	265/522	166/522	174/497	160/434	94/391
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 462/497

Quintil: 5

Volatilidad: 18,97%

Ranking: 325/497

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345781172

Fecha de constitución: 13/10/2009

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD