NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,26%
• Ranking 194/451
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia: MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,379332 EUR

Patrimonio (miles de euros): 348.741,51

Fecha: 02/07/2026

1 día: 1,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	12,26%	25,00%	3,33%	3,19%	30,15%
Categoría	8,79%	64,32%	4,51%	-0,68%	0,55%
Ranking	194/451	202/449	231/410	97/402	8/380
Quintil	3	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-7,45%	-10,72%	36,47%	57,12%	117,05%
Categoría	-8,44%	-3,98%	61,02%	88,35%	93,98%
Ranking	130/454	323/454	192/451	142/403	82/374
Quintil	2	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 404/452

Quintil: 5

Volatilidad: 16,23%

Ranking: 336/452

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345781172

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD