Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HONG KONG EQUITY IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,47%
- Ranking228/547
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Hong Kong.
Referencia:FTSE MPF Hong Kong Index Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 351,477080 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.800,20
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,47% | 20,69% | 23,95% | -21,40% | -9,29% |
| Categoría | 1,04% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 228/547 | 91/535 | 70/533 | 378/528 | 21/509 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,25% | -4,95% | 27,08% | 24,07% | -2,20% |
| Categoría | -1,73% | -3,70% | 21,39% | 11,07% | -7,44% |
| Ranking | 227/535 | 263/547 | 221/525 | 87/515 | 67/471 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 218/534
Quintil: 3
Volatilidad: 18,76%
Ranking: 235/534
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0348738526
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 1,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
