Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HONG KONG EQUITY IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,90%
- Ranking112/541
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Hong Kong.
Referencia:FTSE MPF Hong Kong Index Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 363,375985 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.829,85
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 4,90% | 20,69% | 23,95% | -21,40% | -9,29% |
| Categoría | 2,94% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 112/541 | 92/536 | 70/534 | 378/529 | 21/510 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,11% | 0,21% | 25,38% | 16,29% | -6,05% |
| Categoría | 1,20% | -0,92% | 15,52% | 5,79% | -12,62% |
| Ranking | 256/541 | 242/541 | 123/523 | 72/513 | 40/461 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 97/535
Quintil: 1
Volatilidad: 20,11%
Ranking: 165/535
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0348738526
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 1,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
