Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HONG KONG EQUITY IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202523,18%
- Ranking45/569
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Hong Kong.
Referencia:FTSE MPF Hong Kong Index Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 353,540617 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.144,35
Fecha: 09/09/2025
1 día: 1,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 23,18% | 23,95% | -21,40% | -9,29% | -5,80% |
| Categoría | 12,60% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 45/569 | 70/570 | 409/564 | 23/541 | 199/482 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 9,38% | 16,65% | 51,11% | 17,19% | 14,77% |
| Categoría | 7,18% | 11,01% | 38,41% | 5,72% | 7,51% |
| Ranking | 120/572 | 84/570 | 38/568 | 61/558 | 28/462 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,11%
Ranking: 113/571
Quintil: 1
Volatilidad: 25,19%
Ranking: 405/571
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0348738526
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 1,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
