Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,10%
  • Ranking470/1017
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 13,183362 EUR

Patrimonio (miles de euros):418,59

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo10,10%12,38%13,21%-2,06%-17,17%
Categoría6,54%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking470/1017395/1004670/1003688/983675/966
Quintil32444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,59%3,76%39,83%35,22%10,04%
Categoría2,71%2,47%27,29%34,29%21,80%
Ranking442/1003481/1017477/1006473/969690/939
Quintil33334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 483/1010

Quintil: 3

Volatilidad: 17,75%

Ranking: 465/1010

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD