T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,58%
• Ranking 509/1066
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 10,380473 EUR

Patrimonio (miles de euros): 821,65

Fecha: 13/06/2025

1 día: -0,54%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,58%	13,21%	-2,06%	-17,17%	4,91%
Categoría	-3,56%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	509/1066	712/1066	713/1042	711/1020	581/976
Quintil	3	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,58%	-1,21%	2,32%	4,55%	15,15%
Categoría	-1,43%	1,80%	1,59%	11,70%	39,58%
Ranking	713/1061	958/1058	483/1064	634/1024	711/945
Quintil	4	5	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 509/1066

Quintil: 3

Volatilidad: 13,84%

Ranking: 545/1066

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD