T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,11%
• Ranking 412/1036
• Fecha 02/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 11,839160 EUR

Patrimonio (miles de euros): 937,42

Fecha: 02/12/2025

1 día: 0,57%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,11%	13,21%	-2,06%	-17,17%	4,91%
Categoría	6,14%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	412/1036	700/1034	694/1014	697/992	573/950
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,78%	8,06%	11,36%	19,50%	10,48%
Categoría	-1,89%	6,82%	5,58%	20,61%	26,64%
Ranking	700/1049	358/1049	400/1035	559/1000	669/942
Quintil	4	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 398/1050

Quintil: 2

Volatilidad: 13,83%

Ranking: 379/1039

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD