T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,16%
• Ranking 131/516
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 14,508540 EUR

Patrimonio (miles de euros): 460,66

Fecha: 30/07/2026

1 día: 1,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	21,16%	12,38%	13,21%	-2,06%	-17,17%
Categoría	15,41%	12,69%	12,61%	-0,84%	-12,29%
Ranking	131/516	273/507	280/511	317/497	317/481
Quintil	2	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-10,84%	4,93%	32,73%	47,36%	28,36%
Categoría	-7,67%	2,99%	25,05%	40,32%	32,10%
Ranking	312/516	154/516	165/515	225/498	225/470
Quintil	4	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,01%

Ranking: 132/520

Quintil: 2

Volatilidad: 23,48%

Ranking: 249/520

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD