T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,28%
• Ranking 510/1052
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 10,791552 EUR

Patrimonio (miles de euros): 854,79

Fecha: 08/08/2025

1 día: -0,68%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,28%	13,21%	-2,06%	-17,17%	4,91%
Categoría	-1,72%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	510/1052	703/1051	703/1027	704/1005	578/961
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,06%	6,66%	10,03%	2,48%	12,06%
Categoría	1,08%	4,06%	6,12%	8,29%	32,68%
Ranking	320/1063	579/1053	601/1050	801/1013	672/936
Quintil	2	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 598/1062

Quintil: 3

Volatilidad: 13,28%

Ranking: 415/1061

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD