T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,19%
• Ranking 489/1053
• Fecha 29/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 11,635247 EUR

Patrimonio (miles de euros): 921,18

Fecha: 29/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,19%	13,21%	-2,06%	-17,17%	4,91%
Categoría	5,82%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	489/1053	700/1048	701/1024	702/1002	578/959
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,50%	12,04%	9,01%	20,76%	16,70%
Categoría	5,96%	9,11%	3,50%	22,03%	36,83%
Ranking	537/1064	473/1066	385/1052	596/1010	749/949
Quintil	3	3	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 380/1063

Quintil: 2

Volatilidad: 13,10%

Ranking: 366/1063

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0353121378

Fecha de constitución: 03/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD