Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,51%
- Ranking161/233
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 14,120976 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.846,57
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -4,51% | -2,10% | 9,46% | 37,75% | 56,54% |
| Categoría | -0,93% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 161/233 | 125/231 | 56/230 | 58/217 | 18/181 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 4,14% | -5,65% | -13,81% | 9,53% | 137,14% |
| Categoría | 5,66% | 6,93% | -0,54% | 18,90% | 96,03% |
| Ranking | 141/233 | 165/233 | 225/231 | 127/227 | 32/151 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,12%
Ranking: 212/231
Quintil: 5
Volatilidad: 20,23%
Ranking: 68/231
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0355356832
Fecha de constitución: 04/04/2008
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
