Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20241,35%
- Ranking112/236
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 15,308698 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.559,76
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 1,35% | 9,46% | 37,75% | 56,54% | -38,80% |
| Categoría | 5,55% | 5,91% | -2,26% | 26,51% | 23,29% |
| Ranking | 112/236 | 57/235 | 64/217 | 18/181 | 135/147 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -0,24% | -8,31% | -3,21% | 41,26% | 56,36% |
| Categoría | -0,54% | 1,11% | 19,94% | 8,57% | 81,45% |
| Ranking | 96/236 | 229/236 | 221/236 | 63/212 | 85/141 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 227/236
Quintil: 5
Volatilidad: 12,52%
Ranking: 188/236
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0355356832
Fecha de constitución: 04/04/2008
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
