Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,93%
  • Ranking126/303
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,801000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.208.691,67

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,93%1,85%6,82%-17,80%-3,62%
Categoría0,64%1,64%5,69%-13,33%-2,59%
Ranking126/303126/29389/272109/241139/235
Quintil33233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,66%1,07%1,70%-0,29%-10,77%
Categoría0,31%0,59%1,37%0,49%-7,16%
Ranking79/31350/308122/296102/25296/231
Quintil21333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 131/311

Quintil: 3

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 161/310

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355583906

Fecha de constitución: 17/04/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD