JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,18%
• Ranking 117/300
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,841000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.218.565,01

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,18%	1,85%	6,82%	-17,80%	-3,62%
Categoría	0,77%	1,61%	5,78%	-13,37%	-2,60%
Ranking	117/300	123/291	89/269	108/240	136/232
Quintil	2	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,44%	0,09%	0,28%	7,58%	-12,94%
Categoría	-0,39%	0,00%	0,21%	6,61%	-8,70%
Ranking	142/317	120/317	122/300	86/262	96/239
Quintil	3	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 125/306

Quintil: 3

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 175/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355583906

Fecha de constitución: 17/04/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD