JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,89%
• Ranking 132/312
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,795000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.295.244,83

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,89%	1,85%	6,82%	-17,80%	-3,62%
Categoría	0,75%	1,64%	5,69%	-13,36%	-2,60%
Ranking	132/312	130/300	90/279	113/248	138/242
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,32%	1,94%	3,74%	1,96%	-8,66%
Categoría	0,16%	1,93%	3,39%	1,63%	-5,53%
Ranking	65/316	141/315	103/304	94/256	97/242
Quintil	2	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 105/316

Quintil: 2

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 172/316

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355583906

Fecha de constitución: 17/04/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD