Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,56%
  • Ranking122/1178
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 228,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros):454,93

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo11,56%6,12%21,61%-21,05%26,23%
Categoría1,40%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking122/11781115/1141346/1068791/1015756/937
Quintil15245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,24%7,00%12,28%55,61%68,84%
Categoría3,68%7,49%10,72%54,39%104,29%
Ranking247/1201529/1196324/1170461/1044717/935
Quintil23234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 533/1169

Quintil: 3

Volatilidad: 14,70%

Ranking: 935/1169

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0358729571

Fecha de constitución: 26/06/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR