Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,80%
  • Ranking234/1167
  • Fecha22/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 199,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros):397,61

Fecha: 22/05/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-2,80%6,12%21,61%-21,05%26,23%
Categoría-8,07%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking234/11671113/1139347/1072796/1022764/947
Quintil25245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo11,55%-4,07%-3,54%22,91%66,04%
Categoría11,48%-9,56%5,12%38,47%97,36%
Ranking706/1168205/11681053/1149854/1046730/927
Quintil41554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 1010/1150

Quintil: 5

Volatilidad: 11,86%

Ranking: 1038/1150

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0358729571

Fecha de constitución: 26/06/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR