Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,13%
- Ranking215/517
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 137,211586 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.593,26
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -6,13% | 6,87% | 0,91% | -1,51% | 4,06% |
| Categoría | -6,56% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 215/517 | 283/509 | 198/504 | 83/477 | 185/443 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,98% | -5,96% | 0,18% | -0,81% | 5,26% |
| Categoría | -3,32% | -6,95% | -0,99% | -6,35% | 2,43% |
| Ranking | 195/519 | 207/517 | 176/509 | 164/489 | 108/403 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 261/509
Quintil: 3
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 291/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0358730231
Fecha de constitución: 09/05/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
