Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,79%
- Ranking380/559
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 141,965733 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.145,41
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 3,79% | 0,91% | -1,51% | 4,06% | 2,06% |
Categoría | 4,35% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
Ranking | 380/559 | 221/553 | 85/525 | 201/492 | 90/437 |
Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -2,07% | 1,50% | 7,28% | 7,13% | 10,83% |
Categoría | 0,35% | 1,09% | 6,16% | 2,13% | 5,91% |
Ranking | 494/559 | 182/559 | 292/555 | 97/519 | 90/413 |
Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 220/555
Quintil: 2
Volatilidad: 4,54%
Ranking: 257/555
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0358730231
Fecha de constitución: 09/05/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD