Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,99%
  • Ranking309/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 144,971404 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.014,33

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo5,99%0,91%-1,51%4,06%2,06%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking309/523206/51884/490185/45790/405
Quintil32132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,67%3,51%8,10%5,47%12,55%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking316/523310/523296/51999/48978/387
Quintil43322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 201/519

Quintil: 2

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 234/519

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0358730231

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD