SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,29%
• Ranking 49/67
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 136,865164 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.054,32

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-0,29%	-6,10%	6,87%	0,91%	-1,51%
Categoría	4,33%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	49/67	41/57	18/56	24/52	13/51
Quintil	4	4	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	1,17%	0,45%	-0,84%	2,28%	3,94%
Categoría	-0,01%	1,31%	5,40%	3,48%	3,52%
Ranking	31/67	51/67	42/57	27/56	16/49
Quintil	3	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 42/57

Quintil: 4

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 32/57

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0358730231

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD