Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,68%
- Ranking384/502
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 71,080228 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.517,69
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -8,68% | 2,20% | -2,70% | -5,09% | 0,34% |
| Categoría | -6,53% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 384/502 | 397/494 | 339/489 | 173/468 | 254/434 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,61% | -1,33% | -8,75% | -12,65% | -13,04% |
| Categoría | -0,02% | 0,56% | -3,33% | -6,17% | 4,89% |
| Ranking | 507/515 | 450/515 | 472/494 | 411/479 | 295/404 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,70%
Ranking: 474/494
Quintil: 5
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 375/494
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0358731395
Fecha de constitución: 09/05/2008
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
