SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,12%
• Ranking 359/506
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 72,298674 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.543,66

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-7,12%	2,20%	-2,70%	-5,09%	0,34%
Categoría	-6,22%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	359/506	401/498	343/493	176/472	257/438
Quintil	4	5	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,35%	-1,66%	-6,10%	-11,41%	-10,17%
Categoría	0,14%	-0,77%	-2,47%	-6,27%	6,36%
Ranking	405/508	403/508	450/498	402/481	287/407
Quintil	4	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 438/498

Quintil: 5

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 378/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0358731395

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD