SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,30%
• Ranking 68/75
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 68,618656 EUR

Patrimonio (miles de euros): 741,88

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-2,30%	-9,77%	2,20%	-2,70%	-5,09%
Categoría	4,68%	-4,73%	2,48%	-0,70%	-0,89%
Ranking	68/75	57/60	38/57	43/52	23/51
Quintil	5	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,05%	0,65%	-5,55%	-8,76%	-15,28%
Categoría	-0,66%	0,14%	5,53%	4,67%	3,33%
Ranking	34/75	26/75	60/65	56/57	42/50
Quintil	3	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 60/65

Quintil: 5

Volatilidad: 5,02%

Ranking: 29/65

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0358731395

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD