Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-US RESPONSIBLE GROWTH F CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202430,45%
- Ranking114/326
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en USD, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en acciones de empresas de cualquier capitalización que, según el Gestor de Inversiones, parecen ofrecer una rentabilidad y perspectivas de crecimiento superiores a la media. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en EE. UU.
Referencia:S&P 500 Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.098,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.517,61
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 30,45% | 27,14% | -20,62% | 34,60% | 25,67% |
| Categoría | 30,59% | 29,48% | -27,15% | 28,28% | 32,55% |
| Ranking | 114/326 | 238/322 | 55/315 | 46/302 | 129/289 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 7,00% | 14,27% | 37,15% | 30,22% | 129,82% |
| Categoría | 6,16% | 13,36% | 38,09% | 17,91% | 115,17% |
| Ranking | 53/327 | 62/327 | 119/326 | 54/315 | 39/289 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,36%
Ranking: 218/326
Quintil: 4
Volatilidad: 10,94%
Ranking: 279/326
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0361794653
Fecha de constitución: 01/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
