Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-US RESPONSIBLE GROWTH F CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202429,35%
  • Ranking119/326
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en USD, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en acciones de empresas de cualquier capitalización que, según el Gestor de Inversiones, parecen ofrecer una rentabilidad y perspectivas de crecimiento superiores a la media. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en EE. UU.

Referencia:S&P 500 Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 1.089,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.462,72

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo29,35%27,14%-20,62%34,60%25,67%
Categoría29,16%29,48%-27,15%28,28%32,55%
Ranking119/326238/32255/31546/302129/289
Quintil24113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo6,40%13,73%35,75%29,13%127,07%
Categoría5,05%12,22%36,20%16,62%111,43%
Ranking39/32755/327119/32655/31536/289
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,36%

Ranking: 218/326

Quintil: 4

Volatilidad: 10,94%

Ranking: 279/326

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0361794653

Fecha de constitución: 01/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD