Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,70%
  • Ranking136/303
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,778000 EUR

Patrimonio (miles de euros):507.813,25

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,70%1,64%6,61%-17,97%-3,80%
Categoría0,72%1,64%5,68%-13,31%-2,59%
Ranking136/303152/293110/273126/242160/235
Quintil33334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,94%0,14%0,14%7,23%-12,89%
Categoría0,70%0,05%0,47%6,37%-7,90%
Ranking110/312143/312137/301101/257116/233
Quintil23323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 151/305

Quintil: 3

Volatilidad: 4,01%

Ranking: 155/302

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0363447680

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD