JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,07%
• Ranking 220/324
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,687000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 502.154,20

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,07%	1,16%	1,64%	6,61%	-17,97%
Categoría	-0,93%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	220/324	64/274	98/251	114/228	97/216
Quintil	4	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,05%	-1,04%	-0,09%	6,72%	-12,77%
Categoría	-0,04%	-1,08%	-0,30%	5,92%	-11,40%
Ranking	114/333	158/333	130/291	89/239	83/216
Quintil	2	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 143/290

Quintil: 3

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 118/290

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0363447680

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD