JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,56%
• Ranking 261/316
• Fecha 30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,615000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 549.196,01

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,56%	1,16%	1,64%	6,61%	-17,97%
Categoría	-1,13%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	261/316	119/300	147/289	110/267	124/240
Quintil	5	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-3,47%	-1,55%	0,55%	6,14%	-12,63%
Categoría	-2,62%	-1,14%	0,45%	5,69%	-7,95%
Ranking	257/309	261/316	153/301	129/267	124/237
Quintil	5	5	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 65/305

Quintil: 2

Volatilidad: 3,01%

Ranking: 169/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0363447680

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD