JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,64%
• Ranking 107/301
• Fecha 27/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,917000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 562.144,26

Fecha: 27/10/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,64%	1,64%	6,61%	-17,97%	-3,80%
Categoría	1,35%	1,62%	5,74%	-13,31%	-2,59%
Ranking	107/301	150/291	110/271	125/241	159/234
Quintil	2	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,30%	1,42%	1,71%	7,36%	-12,64%
Categoría	0,88%	0,96%	1,57%	6,20%	-7,75%
Ranking	57/313	31/310	125/300	77/260	113/234
Quintil	1	1	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 149/303

Quintil: 3

Volatilidad: 4,01%

Ranking: 155/300

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0363447680

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD