Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,38%
- Ranking224/517
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 117,447457 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.050,09
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -6,38% | 5,90% | 0,01% | -2,39% | 3,13% |
| Categoría | -6,56% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 224/517 | 313/509 | 231/504 | 108/477 | 218/443 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -3,06% | -6,17% | -0,72% | -3,45% | 0,63% |
| Categoría | -3,32% | -6,95% | -0,99% | -6,35% | 2,43% |
| Ranking | 200/519 | 216/517 | 236/509 | 219/489 | 183/403 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 332/509
Quintil: 4
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 285/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0365761625
Fecha de constitución: 23/05/2008
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
