SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,99%
• Ranking 200/493
• Fecha 19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 117,899855 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.823,94

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,99%	-6,94%	5,90%	0,01%	-2,39%
Categoría	0,84%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	200/493	324/480	288/473	204/468	103/451
Quintil	3	4	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,71%	0,16%	-6,64%	-1,80%	0,63%
Categoría	0,18%	-0,16%	-5,87%	-1,03%	5,01%
Ranking	117/493	284/493	339/482	286/468	187/417
Quintil	2	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,74%

Ranking: 385/480

Quintil: 5

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 354/480

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0365761625

Fecha de constitución: 23/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD