Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,78%
- Ranking209/555
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 82,506300 EUR
Patrimonio (miles de euros):220.582,02
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,78% | 17,28% | 13,51% | -12,36% | -18,73% |
| Categoría | 3,31% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 209/555 | 184/538 | 367/536 | 70/531 | 177/512 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,80% | -2,37% | 24,65% | 11,68% | -6,26% |
| Categoría | 1,74% | -1,38% | 20,34% | 6,06% | -5,14% |
| Ranking | 178/555 | 291/555 | 200/539 | 146/527 | 65/461 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 195/536
Quintil: 2
Volatilidad: 17,73%
Ranking: 346/536
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0365775922
Fecha de constitución: 03/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
