Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,79%
- Ranking99/548
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 83,303500 EUR
Patrimonio (miles de euros):208.998,55
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 4,79% | 17,28% | 13,51% | -12,36% | -18,73% |
| Categoría | -0,19% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 99/548 | 183/535 | 365/533 | 70/528 | 175/509 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,71% | -0,29% | 47,89% | 17,68% | -6,88% |
| Categoría | -1,22% | -3,91% | 23,95% | 8,48% | -9,08% |
| Ranking | 61/536 | 119/548 | 63/525 | 110/515 | 83/471 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 120/534
Quintil: 2
Volatilidad: 17,79%
Ranking: 316/534
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0365775922
Fecha de constitución: 03/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
