Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,23%
- Ranking388/578
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 67,628000 EUR
Patrimonio (miles de euros):193.278,68
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,23% | 13,51% | -12,36% | -18,73% | 0,57% |
| Categoría | 0,78% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 388/578 | 377/580 | 74/574 | 186/542 | 139/481 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,99% | -3,25% | 5,40% | -11,67% | 5,30% |
| Categoría | -2,17% | -4,50% | 9,52% | -7,81% | 4,89% |
| Ranking | 158/577 | 166/577 | 442/578 | 228/553 | 52/437 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 453/577
Quintil: 4
Volatilidad: 21,60%
Ranking: 524/577
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0365775922
Fecha de constitución: 03/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
