Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202515,06%
- Ranking216/538
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 77,994900 EUR
Patrimonio (miles de euros):209.509,81
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 15,06% | 13,51% | -12,36% | -18,73% | 0,57% |
| Categoría | 12,08% | 15,75% | -15,17% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 216/538 | 367/536 | 70/531 | 177/512 | 137/462 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,31% | -2,28% | 14,80% | 13,11% | -3,69% |
| Categoría | -2,49% | -2,29% | 12,67% | 9,38% | -2,20% |
| Ranking | 230/555 | 238/555 | 258/538 | 154/527 | 74/461 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 256/537
Quintil: 3
Volatilidad: 17,62%
Ranking: 342/534
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0365775922
Fecha de constitución: 03/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
