Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN I2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202533,37%
  • Ranking73/158
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 11,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo33,37%-28,81%32,98%14,97%-7,70%
Categoría32,28%-27,85%28,69%12,54%-8,17%
Ranking73/158118/15917/15844/15775/156
Quintil34123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo8,43%12,45%17,48%24,40%49,37%
Categoría8,46%13,19%17,57%20,53%41,05%
Ranking102/158122/158108/15872/15759/153
Quintil44432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 85/159

Quintil: 3

Volatilidad: 19,58%

Ranking: 59/159

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0368234455

Fecha de constitución: 20/06/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD