Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN I2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,12%
- Ranking82/119
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 12,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 8,12% | 30,44% | -28,81% | 32,98% | 14,97% |
| Categoría | 8,80% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 82/119 | 76/123 | 97/124 | 17/123 | 32/122 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,56% | -2,27% | 16,70% | 9,64% | 29,50% |
| Categoría | -0,60% | -1,98% | 19,33% | 11,00% | 24,44% |
| Ranking | 60/119 | 82/119 | 90/119 | 85/118 | 61/116 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 94/123
Quintil: 4
Volatilidad: 19,59%
Ranking: 30/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0368234455
Fecha de constitución: 20/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
