Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN I2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202514,43%
- Ranking39/158
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 10,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/07/2025
1 día: -0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 14,43% | -28,81% | 32,98% | 14,97% | -7,70% |
| Categoría | 12,43% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 39/158 | 118/159 | 17/158 | 44/157 | 75/156 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,25% | 0,40% | -0,88% | 13,79% | 27,51% |
| Categoría | -4,42% | -0,37% | -2,04% | 7,74% | 20,12% |
| Ranking | 80/158 | 51/157 | 98/158 | 41/157 | 50/151 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 80/159
Quintil: 3
Volatilidad: 18,12%
Ranking: 49/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0368234455
Fecha de constitución: 20/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
