Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS SGD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,63%
  • Ranking14/342
  • Fecha20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 3,424017 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.119,28

Fecha: 20/02/2026

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo4,63%-0,32%-4,52%3,01%-7,91%
Categoría1,54%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking14/342206/342326/339215/335223/334
Quintil14544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo3,74%4,38%0,69%1,03%-10,71%
Categoría0,99%2,03%4,30%16,47%8,99%
Ranking11/34251/342196/342292/338286/323
Quintil11355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 206/345

Quintil: 3

Volatilidad: 7,01%

Ranking: 133/345

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0372678564

Fecha de constitución: 11/07/2008

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD