Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS SGD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,85%
  • Ranking210/368
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 3,255096 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.088,96

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,85%-4,52%3,01%-7,91%-6,30%
Categoría1,95%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking210/368345/362221/358238/357328/349
Quintil35445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,35%1,64%-0,55%-2,11%-13,78%
Categoría0,58%2,04%4,64%11,23%8,35%
Ranking217/368134/368240/362299/357313/339
Quintil32455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 249/362

Quintil: 4

Volatilidad: 8,36%

Ranking: 98/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0372678564

Fecha de constitución: 11/07/2008

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD