SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS SGD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,45%
• Ranking 213/367
• Fecha 15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 3,297830 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.105,41

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,45%	-4,52%	3,01%	-7,91%	-6,30%
Categoría	2,79%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	213/367	344/361	220/357	237/356	327/348
Quintil	3	5	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,70%	0,84%	-2,74%	-2,83%	-12,75%
Categoría	0,45%	1,76%	4,02%	13,62%	8,48%
Ranking	153/367	231/367	318/361	308/357	314/343
Quintil	3	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 311/361

Quintil: 5

Volatilidad: 7,99%

Ranking: 127/361

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0372678564

Fecha de constitución: 11/07/2008

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD