Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,43%
- Ranking139/223
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice de referencia está denominado en EUR y tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda soberana con grado de inversión, en moneda local y a tipo de interés fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 207,358900 EUR
Patrimonio (miles de euros):744.705,11
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,43% | 1,36% | -0,37% | 3,83% | -15,34% |
| Categoría | -0,57% | -3,18% | 1,67% | 2,77% | -11,89% |
| Ranking | 139/223 | 42/189 | 133/180 | 30/163 | 112/147 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,25% | -0,53% | -0,76% | 3,43% | -13,79% |
| Categoría | -0,98% | -0,50% | -0,91% | 1,26% | -11,61% |
| Ranking | 52/237 | 152/237 | 96/202 | 40/166 | 88/144 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 101/201
Quintil: 3
Volatilidad: 3,57%
Ranking: 169/201
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0378818131
Fecha de constitución: 20/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
