Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,08%
- Ranking142/217
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice de referencia está denominado en EUR y tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda soberana con grado de inversión, en moneda local y a tipo de interés fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 205,984200 EUR
Patrimonio (miles de euros):732.090,63
Fecha: 03/11/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,08% | 1,36% | -0,37% | 3,83% | -15,34% |
| Categoría | 1,47% | -3,18% | 1,67% | 2,79% | -11,88% |
| Ranking | 142/217 | 41/186 | 131/177 | 30/160 | 110/145 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,70% | -0,60% | -2,63% | 3,73% | -13,15% |
| Categoría | 1,82% | 1,48% | -0,20% | 3,74% | -9,03% |
| Ranking | 128/231 | 156/231 | 127/210 | 79/176 | 102/143 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 129/213
Quintil: 4
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 183/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0378818131
Fecha de constitución: 20/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
