Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C EUR HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,18%
- Ranking87/167
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice de referencia está denominado en EUR y tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda soberana con grado de inversión, en moneda local y a tipo de interés fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 212,841300 EUR
Patrimonio (miles de euros):774.683,63
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,18% | 1,36% | -0,37% | 3,83% | -15,34% |
| Categoría | 0,98% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 87/167 | 37/166 | 120/162 | 28/156 | 110/142 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,35% | 0,51% | 1,69% | 5,94% | -10,13% |
| Categoría | 1,22% | -0,34% | -2,11% | 2,40% | -7,97% |
| Ranking | 72/167 | 63/167 | 43/166 | 39/156 | 88/140 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 41/166
Quintil: 2
Volatilidad: 2,44%
Ranking: 137/166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0378818131
Fecha de constitución: 20/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
