Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMU SCREENED EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,87%
- Ranking122/513
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la de los mercados de renta variable de la eurozona. La política de inversión del Fondo es superar la rentabilidad del índice a medio y largo plazo, a la vez que incluye la selección de valores en función de su cumplimiento de determinados criterios ESG.
Referencia:MSCI EMU Index
Última valoración
Valor liquidativo: 62,994800 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.570,60
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 14,87% | 30,66% | 13,11% | 16,56% | -12,67% |
| Categoría | 13,32% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 122/513 | 7/488 | 64/473 | 262/455 | 196/439 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,09% | 3,43% | 23,97% | 79,23% | 76,84% |
| Categoría | 2,25% | 5,35% | 21,31% | 58,32% | 60,83% |
| Ranking | 316/545 | 416/540 | 86/497 | 12/464 | 59/427 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 72/497
Quintil: 1
Volatilidad: 12,93%
Ranking: 308/497
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0379090334
Fecha de constitución: 21/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
