Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMU SCREENED EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,45%
- Ranking83/517
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la de los mercados de renta variable de la eurozona. La política de inversión del Fondo es superar la rentabilidad del índice a medio y largo plazo, a la vez que incluye la selección de valores en función de su cumplimiento de determinados criterios ESG.
Referencia:MSCI EMU Index
Última valoración
Valor liquidativo: 61,668700 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.687,84
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 12,45% | 30,66% | 13,11% | 16,56% | -12,67% |
| Categoría | 9,79% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 83/517 | 7/488 | 64/473 | 262/455 | 196/439 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -3,26% | -0,47% | 22,56% | 72,69% | 72,96% |
| Categoría | -4,42% | -0,96% | 17,93% | 51,51% | 56,08% |
| Ranking | 63/545 | 144/540 | 57/501 | 7/468 | 53/430 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 93/501
Quintil: 1
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 308/501
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0379090334
Fecha de constitución: 21/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
