Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMU SCREENED EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,46%
- Ranking112/515
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la de los mercados de renta variable de la eurozona. La política de inversión del Fondo es superar la rentabilidad del índice a medio y largo plazo, a la vez que incluye la selección de valores en función de su cumplimiento de determinados criterios ESG.
Referencia:MSCI EMU Index
Última valoración
Valor liquidativo: 62,224000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.388,90
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 13,46% | 30,66% | 13,11% | 16,56% | -12,67% |
| Categoría | 11,56% | 20,37% | 9,23% | 18,54% | -11,49% |
| Ranking | 112/515 | 8/490 | 65/475 | 263/457 | 196/439 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,43% | 6,89% | 24,15% | 69,00% | 78,16% |
| Categoría | 0,29% | 8,36% | 20,34% | 48,32% | 61,31% |
| Ranking | 55/546 | 357/540 | 63/495 | 15/467 | 55/438 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 72/499
Quintil: 1
Volatilidad: 12,93%
Ranking: 312/499
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0379090334
Fecha de constitución: 21/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
