Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMU SCREENED EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,34%
- Ranking203/517
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la de los mercados de renta variable de la eurozona. La política de inversión del Fondo es superar la rentabilidad del índice a medio y largo plazo, a la vez que incluye la selección de valores en función de su cumplimiento de determinados criterios ESG.
Referencia:MSCI EMU Index
Última valoración
Valor liquidativo: 60,511800 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.393,20
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 10,34% | 30,66% | 13,11% | 16,56% | -12,67% |
| Categoría | 9,59% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 203/517 | 7/488 | 64/473 | 262/455 | 196/439 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -2,74% | -1,00% | 14,73% | 83,52% | 68,72% |
| Categoría | -1,43% | -0,36% | 11,42% | 62,54% | 53,45% |
| Ranking | 460/547 | 411/546 | 96/508 | 11/470 | 50/430 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 77/504
Quintil: 1
Volatilidad: 13,29%
Ranking: 322/504
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0379090334
Fecha de constitución: 21/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
