Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,05%
  • Ranking242/1171
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 55,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):236.131,37

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo11,05%17,95%14,24%14,41%-12,17%
Categoría8,63%16,30%7,11%14,82%-12,48%
Ranking242/1171350/1122100/1075518/1032452/989
Quintil22133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,93%-2,31%13,34%61,63%56,17%
Categoría-0,61%-1,19%13,52%43,08%45,51%
Ranking766/1221920/1216454/116684/1060246/972
Quintil44212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 466/1168

Quintil: 2

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 1081/1168

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0386383433

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD