NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC EUR
- % 202612,09%
- Ranking191/1179
- Fecha11/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 55,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):233.996,00
Fecha: 11/09/2026
1 día: 1,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 12,09% | 17,95% | 14,24% | 14,41% |
| Categoría | 9,20% | 16,29% | 7,11% | 14,82% |
| Ranking | 191/1179 | 351/1125 | 100/1077 | 518/1034 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -2,54% | -1,10% | 16,35% | 61,26% |
| Categoría | -3,36% | 2,46% | 16,30% | 42,65% |
| Ranking | 310/1224 | 1157/1215 | 438/1173 | 96/1053 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 320/1174
Quintil: 2
Volatilidad: 8,82%
Ranking: 1093/1171
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0386383433
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
