Informe del fondo de inversión

ALLIANZ LITTLE DRAGONS CT2 EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,94%
  • Ranking462/1052
  • Fecha20/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Asia, excluido Japón, centrándose en sociedades de tamaño pequeño y medio.

Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 320,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.931,61

Fecha: 20/08/2025

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,94%12,45%2,99%-20,93%13,74%
Categoría-0,13%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking462/1052738/1051408/1027859/1005361/961
Quintil34252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,09%4,45%12,28%5,75%17,54%
Categoría0,90%2,80%5,76%9,14%35,43%
Ranking473/1063538/1053221/1050670/1013615/939
Quintil33244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 251/1062

Quintil: 2

Volatilidad: 7,99%

Ranking: 1052/1061

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0396102724

Fecha de constitución: 12/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR