Informe del fondo de inversión
ALLIANZ LITTLE DRAGONS CT2 EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202621,00%
- Ranking15/1003
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Asia, excluido Japón, centrándose en sociedades de tamaño pequeño y medio.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 382,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.089,10
Fecha: 20/02/2026
1 día: 1,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 21,00% | 1,29% | 12,45% | 2,99% | -20,93% |
| Categoría | 7,36% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 15/1003 | 702/1004 | 704/1003 | 400/983 | 823/966 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 13,93% | 23,77% | 19,41% | 34,40% | 12,56% |
| Categoría | 5,05% | 7,77% | 14,44% | 29,85% | 17,27% |
| Ranking | 16/1003 | 14/1003 | 440/982 | 369/955 | 525/910 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 538/1000
Quintil: 3
Volatilidad: 13,29%
Ranking: 585/1000
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0396102724
Fecha de constitución: 12/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
