Informe del fondo de inversión
ALLIANZ LITTLE DRAGONS CT2 EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,71%
- Ranking51/1009
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Asia, excluido Japón, centrándose en sociedades de tamaño pequeño y medio.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 343,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.957,13
Fecha: 02/02/2026
1 día: -1,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,71% | 1,29% | 12,45% | 2,99% | -20,93% |
| Categoría | 2,81% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 51/1009 | 708/1010 | 709/1008 | 400/988 | 823/966 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,25% | 3,04% | 13,26% | 20,08% | 4,47% |
| Categoría | 1,15% | 1,47% | 11,11% | 23,42% | 15,80% |
| Ranking | 40/1009 | 466/1009 | 545/988 | 583/960 | 614/909 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 542/1006
Quintil: 3
Volatilidad: 13,29%
Ranking: 590/1006
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0396102724
Fecha de constitución: 12/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
