Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 1-3 YEARS DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,70%
  • Ranking39/311
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su Índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda de calidad denominados en euros, con un vencimiento medio ponderado de la cartera que oscila entre 1 y 3 años. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda denominados en euros con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos del gobierno.

Referencia:JP Morgan EMU 1-3 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 128,204000 EUR

Patrimonio (miles de euros):126.932,84

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,70%3,29%-2,21%0,01%0,82%
Categoría1,36%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking39/311253/29112/26010/254195/245
Quintil15114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,13%1,22%3,78%3,55%4,89%
Categoría-0,58%0,55%5,09%-8,22%-7,12%
Ranking89/32513/320244/30614/26112/243
Quintil21411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 273/314

Quintil: 5

Volatilidad: 1,78%

Ranking: 247/314

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0396183542

Fecha de constitución: 10/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR