GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 1-3 YEARS DX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,62%
• Ranking 48/302
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su Índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda de calidad denominados en euros, con un vencimiento medio ponderado de la cartera que oscila entre 1 y 3 años. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda denominados en euros con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos del gobierno.

Referencia: JP Morgan EMU 1-3 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 128,095000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 126.805,45

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	2,62%	3,29%	-2,21%	0,01%	0,82%
Categoría	1,22%	5,70%	-13,34%	-2,60%	3,45%
Ranking	48/302	244/282	12/251	10/245	187/237
Quintil	1	5	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,21%	1,05%	3,82%	3,45%	5,06%
Categoría	0,05%	0,30%	5,07%	-8,01%	-7,05%
Ranking	172/316	32/311	236/297	14/252	10/235
Quintil	3	1	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 264/305

Quintil: 5

Volatilidad: 1,78%

Ranking: 238/305

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0396183542

Fecha de constitución: 10/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR