Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202512,77%
  • Ranking126/165
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,387900 EUR

Patrimonio (miles de euros):101,06

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo12,77%-25,42%22,59%9,28%-10,02%
Categoría16,80%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking126/16599/166108/165107/164127/169
Quintil43444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,89%2,92%-1,40%10,08%22,23%
Categoría-1,31%4,20%1,22%18,31%33,08%
Ranking79/164106/164147/165120/164119/158
Quintil34544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 148/166

Quintil: 5

Volatilidad: 13,78%

Ranking: 137/166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0396314667

Fecha de constitución: 13/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD