Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-17,46%
  • Ranking106/174
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,232300 EUR

Patrimonio (miles de euros):146,99

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-17,46%22,59%9,28%-10,02%-22,53%
Categoría-18,46%28,68%12,53%-8,17%-23,31%
Ranking106/174115/173108/172134/17796/174
Quintil44443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-2,60%-1,71%-3,80%14,47%-20,47%
Categoría-1,07%-0,89%-3,87%22,85%-12,00%
Ranking128/174138/174113/174112/172125/164
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 121/174

Quintil: 4

Volatilidad: 15,50%

Ranking: 158/174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0396314667

Fecha de constitución: 13/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD