Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-17,43%
  • Ranking95/174
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,235300 EUR

Patrimonio (miles de euros):147,60

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,88%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-17,43%22,59%9,28%-10,02%-22,53%
Categoría-20,20%28,68%12,53%-8,17%-23,31%
Ranking95/174115/173108/172134/17796/174
Quintil34443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-1,85%-4,29%-12,38%11,40%-16,99%
Categoría-3,32%-8,01%-13,93%17,64%-10,81%
Ranking97/17444/174105/174105/172117/164
Quintil32444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 138/174

Quintil: 4

Volatilidad: 15,06%

Ranking: 154/174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0396314667

Fecha de constitución: 13/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD