Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,14%
- Ranking20/29
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 260,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.180,82
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,14% | 14,46% | 5,38% | 10,99% | -17,94% |
| Categoría | 4,61% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 20/29 | 4/29 | 18/28 | 5/28 | 22/28 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,66% | 6,52% | 16,21% | 31,81% | 8,27% |
| Categoría | 2,25% | 6,65% | 14,01% | 29,56% | 13,27% |
| Ranking | 17/29 | 12/29 | 5/29 | 4/28 | 17/27 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 5/29
Quintil: 1
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 10/29
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396331836
Fecha de constitución: 26/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
