Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20269,22%
- Ranking18/29
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 272,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):123.501,82
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 9,22% | 14,46% | 5,38% | 10,99% | -17,94% |
| Categoría | 10,15% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 18/29 | 4/29 | 18/28 | 5/28 | 22/28 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,22% | 4,62% | 17,57% | 35,44% | 15,74% |
| Categoría | 1,53% | 5,31% | 16,78% | 35,57% | 19,87% |
| Ranking | 17/29 | 14/29 | 8/29 | 5/28 | 16/28 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 8/29
Quintil: 2
Volatilidad: 8,42%
Ranking: 14/29
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0396331836
Fecha de constitución: 26/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
