Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202511,99%
- Ranking3/29
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 244,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.103,60
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 11,99% | 5,38% | 10,99% | -17,94% | 2,75% |
| Categoría | 9,01% | 6,98% | 9,14% | -15,35% | 3,98% |
| Ranking | 3/29 | 18/28 | 5/28 | 22/28 | 9/27 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,56% | 7,81% | 16,09% | 27,46% | 28,13% |
| Categoría | 2,49% | 5,20% | 14,66% | 23,27% | 26,35% |
| Ranking | 7/29 | 3/29 | 3/28 | 3/28 | 9/27 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 5/28
Quintil: 1
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 9/28
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396331836
Fecha de constitución: 26/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
