Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A2-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,15%
- Ranking18/29
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 207,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.450,63
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,15% | 13,67% | 4,54% | 10,56% | -18,11% |
| Categoría | 4,61% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 18/29 | 7/29 | 23/28 | 8/28 | 25/28 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,67% | 6,55% | 15,42% | 29,36% | 5,56% |
| Categoría | 2,25% | 6,65% | 14,01% | 29,56% | 13,27% |
| Ranking | 14/29 | 10/29 | 9/29 | 7/28 | 20/27 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 9/29
Quintil: 2
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 14/29
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0396332057
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
