Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A2-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202510,64%
- Ranking7/28
- Fecha29/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 193,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.822,40
Fecha: 29/08/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 10,64% | 4,54% | 10,56% | -18,11% | 2,29% |
| Categoría | 8,13% | 6,98% | 9,14% | -15,35% | 3,98% |
| Ranking | 7/28 | 23/28 | 8/28 | 25/28 | 12/27 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,28% | 8,05% | 13,25% | 23,61% | 22,52% |
| Categoría | 1,67% | 5,24% | 12,37% | 21,14% | 24,12% |
| Ranking | 8/28 | 7/28 | 8/28 | 6/28 | 12/27 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 20/28
Quintil: 4
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 8/28
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396332057
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
