Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A2-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,13%
  • Ranking6/29
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.

Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 253,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros):108.291,07

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES
Fondo11,13%14,57%5,49%11,10%-17,85%
Categoría10,60%11,80%6,98%9,14%-15,35%
Ranking6/293/2916/284/2821/28
Quintil21314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES
Fondo2,38%1,10%14,88%38,91%18,89%
Categoría1,30%0,56%14,05%36,44%20,62%
Ranking2/298/296/292/287/28
Quintil12212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 7/29

Quintil: 2

Volatilidad: 8,87%

Ranking: 12/29

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0396332131

Fecha de constitución: 07/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 CHF