Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A2-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,15%
- Ranking19/29
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 237,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.453,64
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,15% | 14,57% | 5,49% | 11,10% | -17,85% |
| Categoría | 4,61% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 19/29 | 3/29 | 16/28 | 4/28 | 21/28 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,66% | 6,55% | 16,33% | 32,21% | 8,78% |
| Categoría | 2,25% | 6,65% | 14,01% | 29,56% | 13,27% |
| Ranking | 16/29 | 11/29 | 4/29 | 2/28 | 16/27 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 4/29
Quintil: 1
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 7/29
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396332131
Fecha de constitución: 07/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
