Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A2-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20246,09%
- Ranking4/25
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos convertibles, que combinan las características de los bonos y las acciones al otorgar a los titulares el derecho a convertir sus bonos en acciones del emisor.
Referencia:Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 200,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.339,80
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 6,09% | 11,10% | -17,85% | 2,81% | 22,22% |
| Categoría | 5,44% | 8,66% | -15,88% | 2,51% | 14,82% |
| Ranking | 4/25 | 4/25 | 20/25 | 6/24 | 2/24 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,20% | 4,35% | 10,79% | -8,31% | 24,80% |
| Categoría | 0,16% | 3,98% | 10,09% | -6,98% | 15,52% |
| Ranking | 19/25 | 10/25 | 9/25 | 19/25 | 6/23 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 6/25
Quintil: 2
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 11/25
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0396332131
Fecha de constitución: 07/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
