Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A2-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202610,48%
- Ranking15/29
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 252,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.539,71
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 10,48% | 14,57% | 5,49% | 11,10% | -17,85% |
| Categoría | 11,05% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 15/29 | 3/29 | 16/28 | 4/28 | 21/28 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,14% | 10,36% | 19,85% | 36,91% | 16,90% |
| Categoría | 0,54% | 10,29% | 18,70% | 35,74% | 20,57% |
| Ranking | 20/29 | 11/29 | 6/29 | 3/28 | 15/28 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 6/29
Quintil: 2
Volatilidad: 8,42%
Ranking: 13/29
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0396332131
Fecha de constitución: 07/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
