Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA VALUE (USD) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,91%
  • Ranking217/345
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 279,295233 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.640,23

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo13,91%4,26%14,62%19,88%-13,21%
Categoría20,24%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking217/345100/320192/30439/288217/264
Quintil42415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,53%1,29%18,34%44,18%55,85%
Categoría2,06%4,37%26,11%53,65%66,09%
Ranking229/352288/352197/340189/304133/262
Quintil45343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 183/339

Quintil: 3

Volatilidad: 13,48%

Ranking: 35/339

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0399038909

Fecha de constitución: 25/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,72%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 USD