Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-17,24%
  • Ranking914/1175
  • Fecha10/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 194,612886 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.143,05

Fecha: 10/04/2025

1 día: -4,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-17,24%14,62%19,88%-13,21%38,12%
Categoría-15,14%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking914/11751029/1147513/1080323/1030195/955
Quintil45322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-7,42%-17,47%-11,82%1,41%78,86%
Categoría-7,89%-15,13%-0,50%16,12%95,99%
Ranking514/1176943/11751119/1155878/1045484/925
Quintil35553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 1114/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 15,84%

Ranking: 446/1157

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0399038909

Fecha de constitución: 25/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,72%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD