Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,54%
  • Ranking875/1168
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 222,130442 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.304,50

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,54%14,62%19,88%-13,21%38,12%
Categoría-2,91%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking875/11681016/1131502/1057317/1007191/929
Quintil45322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,06%7,49%6,22%17,96%74,27%
Categoría1,92%8,34%11,56%34,81%96,01%
Ranking980/1184770/1178914/1152860/1036580/917
Quintil54454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 952/1152

Quintil: 5

Volatilidad: 18,46%

Ranking: 335/1152

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0399038909

Fecha de constitución: 25/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,72%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 USD