Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) I-A1-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,36%
  • Ranking69/365
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en acciones y participaciones patrimoniales de empresas con domicilio en Europa o que desempeñan la mayor parte de su actividad en dicho continente. Como parte de esta inversión, el subfondo también podrá invertir de manera directa o indirecta (es decir, hasta un 10% de su patrimonio neto en fondos de inversión abiertos) en valores de pequeña y/o mediana capitalización de Europa. El objetivo del proceso de inversión consiste en seleccionar empresas con un perfil medioambiental adecuado, un compromiso con respecto de cuestiones sociales o medioambientales superior a la media frente a otras firmas, y un enfoque de gobierno corporativo más avanzado.

Referencia:MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 307,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.587,73

Fecha: 03/04/2025

1 día: -2,41%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
23/07/2017
21/06/2018
19/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
09/02/2022
08/01/2023
06/12/2023
02/11/2024
01/10/2025
85.52%
97.64%
111.49%
127.30%
145.35%
165.96%
189.49%
UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) I-A1-ACC
RVI EUROPA SMALL/MID CAP

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo2,36%4,08%11,37%-16,32%22,09%
Categoría-1,66%4,18%9,36%-24,36%23,94%
Ranking69/365162/362104/35452/328181/318
Quintil13213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-7,14%2,40%1,91%8,57%64,91%
Categoría-5,94%-1,79%-0,08%-2,32%57,48%
Ranking235/36550/365127/35949/327110/305
Quintil41212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 119/359

Quintil: 2

Volatilidad: 10,59%

Ranking: 272/359

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0401336408

Fecha de constitución: 16/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,56%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR