Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,29%
- Ranking193/380
- Fecha15/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en acciones y participaciones patrimoniales de empresas con domicilio en Europa o que desempeñan la mayor parte de su actividad en dicho continente. Como parte de esta inversión, el subfondo también podrá invertir de manera directa o indirecta (es decir, hasta un 10% de su patrimonio neto en fondos de inversión abiertos) en valores de pequeña y/o mediana capitalización de Europa. El objetivo del proceso de inversión consiste en seleccionar empresas con un perfil medioambiental adecuado, un compromiso con respecto de cuestiones sociales o medioambientales superior a la media frente a otras firmas, y un enfoque de gobierno corporativo más avanzado.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 298,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.079,31
Fecha: 15/11/2024
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,29% | 11,37% | -16,32% | 22,09% | 10,05% |
| Categoría | 4,17% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
| Ranking | 193/380 | 108/373 | 53/347 | 193/337 | 156/318 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,04% | -3,36% | 6,76% | -4,58% | 32,59% |
| Categoría | -2,38% | -0,27% | 12,10% | -14,57% | 19,60% |
| Ranking | 254/383 | 345/383 | 285/380 | 65/345 | 81/319 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 348/381
Quintil: 5
Volatilidad: 8,14%
Ranking: 361/380
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0401336408
Fecha de constitución: 16/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
